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7月28日，嘉实中证稀有金属主题ETF最新单位净值为0.6111元，累计净值为0.6111元，较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.78%，近3个月下跌3.46%，近6个月下跌19.08%，近1年下跌31.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证稀有金属主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.74%，无债券类资产，现金占净值比1.28%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为田光远，田光远于2021年9月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-39.78%。期间重仓股调仓次数共有14次，其中盈利次数为2次，胜率为14.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）